| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 321.00 | 142 730.00 | 53 591.00 | 196 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 321.00 | 142 730.00 | 53 591.00 | 196 321.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
110 Total général Actif | 223 923.00 | 142 730.00 | 81 193.00 | 223 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 432.00 | 230 880.00 | | 222 432.00 |
224 Production immobilisée | | 1 739.00 | | |
230 Autres produits | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 613.00 | 232 619.00 | | 225 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 966.00 | 52 825.00 | | 53 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | -514.00 | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | 566.00 | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 74 596.00 | 75 927.00 | | 74 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 3 413.00 | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 280.00 | 23 570.00 | | 35 280.00 |
252 Charges sociales | 10 052.00 | 7 507.00 | | 10 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | 9 675.00 | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 17.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 565.00 | 172 987.00 | | 189 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 048.00 | 59 632.00 | | 36 048.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 149.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 921.00 | 59 486.00 | | 35 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 726.00 | | | 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 515.00 | | | 197 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |