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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 716.00 | 6 188.00 | 9 527.00 | 15 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200 114.00 | 396 669.00 | 803 445.00 | 1 200 114.00 |
040 Immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 231 530.00 | 402 857.00 | 828 673.00 | 1 231 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
072 Créances – Autres | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 857.00 | | 400 857.00 | 400 857.00 |
110 Total général Actif | 1 632 388.00 | 402 857.00 | 1 229 530.00 | 1 632 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 099.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 145 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 891 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 693 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 539.00 | 240.00 | | 5 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 957.00 | 252 806.00 | | 498 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 998.00 | 37 880.00 | | 71 998.00 |
230 Autres produits | 24 887.00 | 50 624.00 | | 24 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 381.00 | 341 549.00 | | 601 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 581.00 | 448.00 | | 6 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 595.00 | 10 895.00 | | 28 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 598.00 | 18 724.00 | | -22 598.00 |
242 Autres charges externes. | 237 231.00 | 147 786.00 | | 237 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 910.00 | 4 196.00 | | 5 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 151.00 | 130 060.00 | | 186 151.00 |
252 Charges sociales | 45 258.00 | 24 314.00 | | 45 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 341.00 | 43 755.00 | | 82 341.00 |
262 Autres charges | 2 935.00 | 2 142.00 | | 2 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 404.00 | 382 318.00 | | 572 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 977.00 | -40 769.00 | | 28 977.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 241.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 668.00 | 6 230.00 | | 12 668.00 |
294 Charges financières | 6 650.00 | 360.00 | | 6 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 6 489.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 099.00 | -41 147.00 | | 30 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820 001.00 | | | 820 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853 461.00 | | | 853 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 135.00 | | | 446 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 693 914.00 | | | 1 693 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 908 518.00 | | | 908 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 047.00 | | | 37 047.00 |