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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 37 147.00 | 228.00 | 37 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 350.00 | 37 147.00 | 826 203.00 | 863 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 561.00 | | 259 561.00 | 259 561.00 |
BZ Autres créances | 779 210.00 | | 779 210.00 | 779 210.00 |
CF Disponibilités | 2 525 316.00 | | 2 525 316.00 | 2 525 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 450.00 | | 3 564 450.00 | 3 564 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 800.00 | 37 147.00 | 4 390 653.00 | 4 427 800.00 |
CU Autres participations | 825 795.00 | | 825 795.00 | 825 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 3 811.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 463.00 | 2 867 629.00 | | 521 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 852.00 | 450 023.00 | | 628 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 077.00 | 3 322 225.00 | | 3 951 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 21 203.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 447.00 | 151 032.00 | | 154 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 34 108.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 977.00 | 274 947.00 | | 104 977.00 |
EA Autres dettes | 160 497.00 | 194 765.00 | | 160 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 576.00 | 676 056.00 | | 439 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 653.00 | 3 998 281.00 | | 4 390 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 576.00 | 655 490.00 | | 439 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 630.00 | | 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 901.00 | 125 000.00 | | 132 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 901.00 | 125 000.00 | | 132 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 481.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 720.00 | 45 586.00 | | 10 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810.00 | 46 066.00 | | 10 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 091.00 | 78 934.00 | | 122 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 755.00 | 111 785.00 | | 71 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 065.00 | 2 336 747.00 | | 1 663 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 213.00 | 1 886 724.00 | | 1 034 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 852.00 | 450 023.00 | | 628 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 070.00 | | 10 000.00 | 864 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 720.00 | 825 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 863 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 695.00 | | 10 000.00 | 826 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 110.00 | 38.00 | | 37 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | 38.00 | | 37 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 945.00 | 314 945.00 | | 314 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 259 561.00 | 259 561.00 | | 259 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 210.00 | 779 210.00 | | 779 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 154.00 | 1 039 134.00 | 20.00 | 1 039 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 576.00 | 439 576.00 | | 439 576.00 |