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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 024.00 | 36 112.00 | 1 912.00 | 38 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 405.00 | 71 808.00 | 17 598.00 | 89 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 209.00 | 113 225.00 | 294 985.00 | 408 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CF Disponibilités | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 137.00 | 113 225.00 | 353 912.00 | 467 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 392.00 | 163 363.00 | | 189 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | 26 029.00 | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 210 710.00 | 197 777.00 | | 210 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 2 532.00 | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 055.00 | 104 661.00 | | 102 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 9 329.00 | | 16 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 19 902.00 | | 20 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 202.00 | 136 424.00 | | 143 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 912.00 | 334 201.00 | | 353 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 4 205.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 657.00 | 374 761.00 | | 381 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 724.00 | 348 731.00 | | 368 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 934.00 | 26 029.00 | | 12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 209.00 | | 6 000.00 | 402 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | 6 000.00 | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 304.00 | 6 921.00 | | 106 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | 6 921.00 | | 100 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 995.00 | 19 306.00 | 8 689.00 | 27 995.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |