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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 120 878.00 | 1 373 477.00 | 2 747 400.00 | 4 120 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 542.00 | 254 657.00 | 307 885.00 | 562 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 036.00 | 1 648 934.00 | 3 059 102.00 | 4 708 036.00 |
BT Marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 902.00 | | 2 486 902.00 | 2 486 902.00 |
BZ Autres créances | 247 542.00 | | 247 542.00 | 247 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 397.00 | 8 238.00 | 159.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 3 448 789.00 | | 3 448 789.00 | 3 448 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 580.00 | 8 238.00 | 6 294 342.00 | 6 302 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 617.00 | 1 657 172.00 | 9 353 444.00 | 11 010 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
DH Report à nouveau | 5 109 185.00 | 4 248 490.00 | | 5 109 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 307.00 | 1 080 695.00 | | 696 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 073.00 | 5 437 766.00 | | 5 914 073.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 651.00 | 1 134 948.00 | | 921 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 177.00 | 1 106 745.00 | | 998 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 443.00 | 602 586.00 | | 616 443.00 |
EA Autres dettes | 505 026.00 | 348 683.00 | | 505 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 074.00 | 257 520.00 | | 138 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 371.00 | 3 450 482.00 | | 3 179 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 444.00 | 9 148 248.00 | | 9 353 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 375 311.00 | 1 335 926.00 | 11 711 237.00 | 10 375 311.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384 311.00 | 1 335 926.00 | 11 720 237.00 | 10 384 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 323 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 140.00 | |
GE Autres charges | | | 14 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 977.00 | 2 300.00 | | 139 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 977.00 | 2 300.00 | | 139 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013.00 | 19 746.00 | | 12 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | 279 746.00 | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 375.00 | -277 446.00 | | 127 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 704.00 | 417 002.00 | | 252 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 796.00 | 14 451 216.00 | | 12 096 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 400 489.00 | 13 370 521.00 | | 11 400 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 307.00 | 1 080 695.00 | | 696 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 130.00 | | 54 077.00 | 509 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 871.00 | 407 140.00 | 77.00 | 1 241 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 308.00 | 342 969.00 | | 1 051 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 562.00 | 64 171.00 | 77.00 | 190 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 238.00 | | | 268 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 177.00 | 998 177.00 | | 998 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 026.00 | 505 026.00 | | 505 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 902.00 | 2 486 902.00 | | 2 486 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 651.00 | 214 645.00 | 707 006.00 | 921 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 384.00 | 2 831 567.00 | 3 817.00 | 2 835 384.00 |
VW T.V.A. | 293 551.00 | 293 551.00 | | 293 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 371.00 | 2 472 365.00 | 707 006.00 | 3 179 371.00 |