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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 36 874.00 | 7 862.00 | 44 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 930.00 | 61 573.00 | 33 356.00 | 94 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 100.00 | 48 853.00 | 3 435 247.00 | 3 484 100.00 |
BZ Autres créances | 512 236.00 | 117.00 | 512 119.00 | 512 236.00 |
CF Disponibilités | 418 032.00 | | 418 032.00 | 418 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 139.00 | 48 971.00 | 4 371 168.00 | 4 420 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 068.00 | 110 544.00 | 4 404 524.00 | 4 515 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
CU Autres participations | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 952.00 | 361 312.00 | | 353 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
DG Autres réserves | 386 956.00 | 386 956.00 | | 386 956.00 |
DH Report à nouveau | -360 097.00 | -586 848.00 | | -360 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 862.00 | 226 751.00 | | 51 862.00 |
DL TOTAL (I) | 456 955.00 | 412 453.00 | | 456 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 590.00 | 501 759.00 | | 460 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 650.00 | 483 405.00 | | 351 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 843.00 | 1 700 865.00 | | 2 467 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 416.00 | 533 018.00 | | 667 416.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 570.00 | 3 219 119.00 | | 3 947 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 524.00 | 3 631 572.00 | | 4 404 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 780.00 | 2 759 083.00 | | 3 611 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 509.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 335.00 | | 9 404.00 | 91 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 25 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 94 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 44 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | | 6 639.00 | 43 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 061.00 | | 2 766.00 | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 661.00 | 9 389.00 | 5 477.00 | 57 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 4 977.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 939.00 | 4 412.00 | 5 477.00 | 37 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 100.00 | 3 484 100.00 | | 3 484 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 236.00 | 512 236.00 | | 512 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 075.00 | 4 001 506.00 | 20 568.00 | 4 022 075.00 |