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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 746.00 | 406 575.00 | 1 042 171.00 | 1 448 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
CF Disponibilités | 277 423.00 | | 277 423.00 | 277 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 130.00 | | 351 130.00 | 351 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 876.00 | 406 575.00 | 1 393 301.00 | 1 799 876.00 |
CU Autres participations | 1 430 876.00 | 404 000.00 | 1 026 876.00 | 1 430 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DG Autres réserves | 913 859.00 | 818 138.00 | | 913 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 102.00 | 95 720.00 | | 154 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 880.00 | 1 218 779.00 | | 1 372 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 859.00 | 15 693.00 | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 1 314.00 | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | 26 864.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 420.00 | 43 871.00 | | 20 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 301.00 | 1 262 650.00 | | 1 393 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 6 113.00 | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 688.00 | 261 160.00 | | 319 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 587.00 | 165 440.00 | | 165 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 102.00 | 95 720.00 | | 154 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |