| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 13 535.00 | 4 906.00 | 18 441.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
AP Constructions | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 723.00 | 62 792.00 | 2 930.00 | 65 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 63 580.00 | 21 532.00 | 85 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 816.00 | 247 924.00 | 46 892.00 | 294 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BT Marchandises | 865 460.00 | 54 418.00 | 811 042.00 | 865 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 554.00 | 3 832.00 | 89 722.00 | 93 554.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 360 138.00 | | 360 138.00 | 360 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 868.00 | 59 250.00 | 1 329 618.00 | 1 388 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 684.00 | 307 175.00 | 1 376 510.00 | 1 683 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 349 392.00 | 364 392.00 | | 349 392.00 |
DH Report à nouveau | -44 901.00 | -45 935.00 | | -44 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 540.00 | 1 034.00 | | 118 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 806.00 | 10 806.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 527 836.00 | 429 296.00 | | 527 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 975.00 | 36 192.00 | | 20 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 859.00 | 149 931.00 | | 64 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 365.00 | 717 500.00 | | 650 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 682.00 | 106 238.00 | | 79 682.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 32 958.00 | | 8 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 123.00 | 28 054.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 674.00 | 1 070 874.00 | | 848 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 510.00 | 1 500 170.00 | | 1 376 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 153 704.00 | | 6 153 704.00 | 6 153 704.00 |
FG Production vendue services | 359 396.00 | | 359 396.00 | 359 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 099.00 | | 6 513 099.00 | 6 513 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 623 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 368 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 708.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 447.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 6 447.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 262.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 472.00 | 4 586 598.00 | | 6 628 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 932.00 | 4 585 565.00 | | 6 509 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 540.00 | 1 034.00 | | 118 540.00 |