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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 16 561.00 | 13 030.00 | 29 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 592.00 | 16 561.00 | 13 030.00 | 29 592.00 |
060 Stock marchandises | 91 015.00 | 41 383.00 | 49 632.00 | 91 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 300.00 | 41 383.00 | 169 917.00 | 211 300.00 |
110 Total général Actif | 240 891.00 | 57 944.00 | 182 947.00 | 240 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 967.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 031.00 | 269 619.00 | | 239 031.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 542.00 | | |
230 Autres produits | 24 709.00 | 2 614.00 | | 24 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 740.00 | 275 775.00 | | 263 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 610.00 | 168 335.00 | | 110 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 819.00 | -27 161.00 | | 16 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 165.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 175.00 | 67 102.00 | | 66 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 248.00 | | 1 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 895.00 | 50 782.00 | | 50 895.00 |
252 Charges sociales | 16 613.00 | 16 146.00 | | 16 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 2 690.00 | | 2 304.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 027.00 | | |
262 Autres charges | | 93.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 126.00 | 285 427.00 | | 265 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 386.00 | -9 652.00 | | -1 386.00 |
280 Produits financiers | | 219.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 1 103.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | -10.00 | 203.00 | | -10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 328.00 | -9 502.00 | | -1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 709.00 | | | 24 709.00 |