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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 519.00 | 6 181.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348.00 | 2 519.00 | 7 829.00 | 10 348.00 |
BT Marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 760.00 | 8 106.00 | 41 654.00 | 49 760.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 904.00 | 8 106.00 | 134 798.00 | 142 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 253.00 | 10 626.00 | 142 627.00 | 153 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DH Report à nouveau | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | 2 870.00 | 3 911.00 | 1 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 124 759.00 | 158.00 | 124 917.00 | 124 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | 3 028.00 | 130 028.00 | 127 000.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 339.00 | | 971.00 | 20 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 10 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | | 971.00 | 18 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 1 701.00 | 10 962.00 | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 1 701.00 | 10 962.00 | 11 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 789.00 | 47 627.00 | 11 162.00 | 58 789.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YT Sous‐traitance | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 484.00 | | | 45 484.00 |