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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 297.00 | 5 578.00 | 10 719.00 | 16 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 993.00 | 123 255.00 | 46 738.00 | 169 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 655.00 | 456 602.00 | 169 053.00 | 625 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 682.00 | 585 435.00 | 234 247.00 | 819 682.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BZ Autres créances | 349 612.00 | | 349 612.00 | 349 612.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 327.00 | | 388 327.00 | 388 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 008.00 | 585 435.00 | 622 574.00 | 1 208 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 004.00 | 2 862.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 801.00 | 89 141.00 | | 279 801.00 |
DL TOTAL (I) | 364 305.00 | 174 504.00 | | 364 305.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 316.00 | 90 219.00 | | 67 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 703.00 | 66 560.00 | | 156 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 38 029.00 | | 41 423.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 215.00 | 7 607.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 972.00 | 236 618.00 | | 270 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 777.00 | 416 621.00 | | 640 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 522.00 | 165 599.00 | | 226 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 204.00 | | 59 983.00 | 794 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 799.00 | 834 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 799.00 | 810 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 9 647.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 858.00 | | 50 294.00 | 779 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 42.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 382.00 | 55 111.00 | 12 588.00 | 544 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 3 212.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 017.00 | 51 898.00 | 12 588.00 | 542 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VC Groupe et associés | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 173.00 | 22 722.00 | 44 450.00 | 67 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 169.00 | 366 432.00 | 7 737.00 | 374 169.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 972.00 | 226 522.00 | 44 450.00 | 270 972.00 |