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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 8 108.00 | 87.00 | 8 021.00 | 8 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 968.00 | 254.00 | 98 714.00 | 98 968.00 |
BZ Autres créances | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CF Disponibilités | 389 978.00 | | 389 978.00 | 389 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 522.00 | 341.00 | 528 181.00 | 528 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 574.00 | 341.00 | 528 233.00 | 528 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 803.00 | 178 624.00 | | 315 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 924.00 | 137 179.00 | | 130 924.00 |
DL TOTAL (I) | 455 112.00 | 324 188.00 | | 455 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 30 803.00 | | 35 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 122.00 | 179 062.00 | | 37 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 14 676.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 58.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 121.00 | 224 598.00 | | 73 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 233.00 | 548 786.00 | | 528 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 844 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 865.00 | 46 465.00 | | 42 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 567.00 | 902 229.00 | | 850 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 643.00 | 765 050.00 | | 719 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 924.00 | 137 179.00 | | 130 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
UX Autres créances clients | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |