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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AP Constructions | 219 588.00 | 193 842.00 | 25 746.00 | 219 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 202.00 | 35 580.00 | 14 623.00 | 50 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 653.00 | 105 309.00 | 34 344.00 | 139 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 601.00 | 340 956.00 | 505 646.00 | 846 601.00 |
BT Marchandises | 696 497.00 | | 696 497.00 | 696 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 012.00 | 3 034.00 | 170 978.00 | 174 012.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 165 762.00 | | 165 762.00 | 165 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 019.00 | 3 034.00 | 1 132 985.00 | 1 136 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 620.00 | 343 990.00 | 1 638 631.00 | 1 982 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DG Autres réserves | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 510.00 | 63 121.00 | | 83 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 291.00 | 3 900.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 214 945.00 | 125 043.00 | | 214 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 476.00 | 1 186 483.00 | | 648 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 563.00 | 345 037.00 | | 292 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 946.00 | 332 301.00 | | 313 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 326.00 | 202 490.00 | | 155 326.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | 23 933.00 | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 686.00 | 2 090 244.00 | | 1 423 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 631.00 | 2 215 288.00 | | 1 638 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 695 231.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 292 563.00 | | | 292 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 480.00 | | 27 181.00 | 827 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 180.00 | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 060.00 | 846 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 409 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 960.00 | | | 421 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 322.00 | | 22 001.00 | 390 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | 5 180.00 | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 407.00 | 20 429.00 | 2 880.00 | 323 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 181.00 | 20 429.00 | 2 880.00 | 317 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 946.00 | 313 946.00 | | 313 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 454.00 | 182 586.00 | 427 687.00 | 647 454.00 |
VI Groupe et associés | 292 563.00 | 292 563.00 | | 292 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 142.00 | | | 537 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 016.00 | 255 818.00 | 15 198.00 | 271 016.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 686.00 | 958 818.00 | 427 687.00 | 1 423 686.00 |