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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 1 432.00 | 5 318.00 | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
AP Constructions | 551 886.00 | 414 429.00 | 137 458.00 | 551 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 082.00 | 133 338.00 | 3 744.00 | 137 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 807.00 | 555 246.00 | 337 561.00 | 892 807.00 |
BT Marchandises | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 343.00 | 24 189.00 | 283 154.00 | 307 343.00 |
BZ Autres créances | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 440 683.00 | | 440 683.00 | 440 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 974.00 | 24 189.00 | 925 785.00 | 949 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 781.00 | 579 435.00 | 1 263 346.00 | 1 842 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 851 764.00 | 776 417.00 | | 851 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | 75 347.00 | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 896 665.00 | 869 364.00 | | 896 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 445.00 | | 6 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 139.00 | 3 144.00 | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 546.00 | 142 634.00 | | 172 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 833.00 | 89 874.00 | | 82 833.00 |
EA Autres dettes | 94 772.00 | 73 953.00 | | 94 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 681.00 | 316 050.00 | | 366 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 346.00 | 1 185 414.00 | | 1 263 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 542.00 | 312 906.00 | | 356 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 512.00 | | 24 563.00 | 883 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 231.00 | 32 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 892 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 695 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 200.00 | | 3 450.00 | 162 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 052.00 | | | 705 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 21 113.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 436.00 | 36 847.00 | 10 037.00 | 528 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 1 292.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 295.00 | 35 555.00 | 10 037.00 | 528 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 6 116.00 | 3 725.00 | 21 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 798.00 | 6 116.00 | 3 725.00 | 21 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 798.00 | 6 116.00 | 3 725.00 | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 309.00 | 351 597.00 | 31 711.00 | 383 309.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 542.00 | 356 542.00 | | 356 542.00 |