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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 146 575.00 | 40 284.00 | 106 291.00 | 146 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 033.00 | 28 018.00 | 5 015.00 | 33 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 323.00 | 68 302.00 | 147 022.00 | 215 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 786.00 | 33 372.00 | 261 414.00 | 294 786.00 |
BZ Autres créances | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
CF Disponibilités | 167 492.00 | | 167 492.00 | 167 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 886.00 | 33 372.00 | 749 514.00 | 782 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 209.00 | 101 674.00 | 896 535.00 | 998 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
DG Autres réserves | 589 889.00 | 559 828.00 | | 589 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 466.00 | 30 060.00 | | 38 466.00 |
DL TOTAL (I) | 642 159.00 | 603 693.00 | | 642 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896.00 | 60 975.00 | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 330.00 | 176 312.00 | | 200 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 130.00 | 31 715.00 | | 32 130.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 376.00 | 269 002.00 | | 254 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 535.00 | 872 696.00 | | 896 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 376.00 | 269 002.00 | | 254 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 267.00 | | 5 057.00 | 210 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 251.00 | | 4 557.00 | 210 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 500.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 135.00 | 5 167.00 | 68 302.00 | 63 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 135.00 | 5 167.00 | 68 302.00 | 63 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 258 927.00 | 258 927.00 | | 258 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VC Groupe et associés | 311 986.00 | 311 986.00 | | 311 986.00 |
VI Groupe et associés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 410.00 | 615 410.00 | | 615 410.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 376.00 | 254 376.00 | | 254 376.00 |