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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 10 436.00 | 3 632.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 798.00 | 276 516.00 | 83 282.00 | 359 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 743.00 | 291 828.00 | 199 915.00 | 491 743.00 |
BT Marchandises | 780 354.00 | | 780 354.00 | 780 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CF Disponibilités | 1 269 787.00 | | 1 269 787.00 | 1 269 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 682.00 | | 2 174 682.00 | 2 174 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 425.00 | 291 828.00 | 2 374 597.00 | 2 666 425.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DH Report à nouveau | 478 375.00 | 551 852.00 | | 478 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 837.00 | 179 524.00 | | 245 837.00 |
DL TOTAL (I) | 889 256.00 | 896 419.00 | | 889 256.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 1 342.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | 608.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | 447 205.00 | | 543 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 554.00 | 184 821.00 | | 180 554.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | 12 416.00 | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 341.00 | 1 346 391.00 | | 1 435 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 597.00 | 2 262 811.00 | | 2 374 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 089.00 | 21 739.00 | | 270 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 212.00 | 21 739.00 | | 265 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 495.00 | 544 242.00 | | 543 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 042.00 | 124 541.00 | 57 501.00 | 182 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 062.00 | 1 435 808.00 | | 1 435 062.00 |