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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 008.00 | 52 741.00 | 3 267.00 | 56 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 199.00 | 17 935.00 | 65 265.00 | 83 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 885.00 | 70 677.00 | 161 208.00 | 231 885.00 |
BT Marchandises | 440 030.00 | | 440 030.00 | 440 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 379.00 | | 677 379.00 | 677 379.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 885.00 | 70 677.00 | 1 592 208.00 | 1 662 885.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 357 859.00 | 370 785.00 | | 357 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 687.00 | 212 074.00 | | 262 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 812 130.00 | 770 409.00 | | 812 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 065.00 | 178 694.00 | | 126 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 680.00 | 422 458.00 | | 492 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 46 686.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | 36 489.00 | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 078.00 | 684 327.00 | | 780 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 208.00 | 1 454 737.00 | | 1 592 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 038.00 | 21 589.00 | 16 949.00 | 66 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 037.00 | 21 589.00 | 16 949.00 | 66 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 680.00 | 492 680.00 | | 492 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 222.00 | 11 924.00 | 108 298.00 | 120 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 677 379.00 | 677 379.00 | | 677 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 065.00 | 28 996.00 | 97 069.00 | 126 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 200.00 | 687 742.00 | 457.00 | 688 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 078.00 | 574 711.00 | 205 367.00 | 780 078.00 |