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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 586.00 | 28 730.00 | 856.00 | 29 586.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 293.00 | 102 964.00 | 25 329.00 | 128 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 092.00 | 131 694.00 | 282 397.00 | 414 092.00 |
BT Marchandises | 234 358.00 | | 234 358.00 | 234 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 096.00 | | 121 096.00 | 121 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 064.00 | | 419 064.00 | 419 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 155.00 | 131 694.00 | 701 461.00 | 833 155.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 369.00 | 300 369.00 | | 300 369.00 |
DH Report à nouveau | -118 407.00 | | | -118 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 064.00 | -118 407.00 | | -124 064.00 |
DL TOTAL (I) | 307 724.00 | 431 789.00 | | 307 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 418.00 | 10 405.00 | | 26 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 886.00 | 8 686.00 | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 923.00 | 382 807.00 | | 268 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 102 139.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 13 166.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 737.00 | 517 203.00 | | 393 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 461.00 | 948 991.00 | | 701 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 703.00 | 1 963.00 | | 24 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 886.00 | | 2 005.00 | 413 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 414 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 586.00 | | | 269 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 288.00 | | 2 005.00 | 126 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 906.00 | 23 789.00 | | 107 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 357.00 | 373.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 23 415.00 | | 79 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 923.00 | 268 923.00 | | 268 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 182.00 | | 16 152.00 | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 076.00 | 123 894.00 | 16 182.00 | 140 076.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 737.00 | 393 737.00 | | 393 737.00 |