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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 826.00 | 596 826.00 | | 596 826.00 |
AP Constructions | 311 841.00 | 75 553.00 | 236 288.00 | 311 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 941.00 | 199 597.00 | 12 344.00 | 211 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 252.00 | 75 724.00 | 7 527.00 | 83 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 228.00 | 947 701.00 | 258 527.00 | 1 206 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 702 084.00 | 136 698.00 | 16 565 386.00 | 16 702 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 861 528.00 | 328 330.00 | 6 533 198.00 | 6 861 528.00 |
BZ Autres créances | 2 800 696.00 | | 2 800 696.00 | 2 800 696.00 |
CF Disponibilités | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 513 130.00 | 465 027.00 | 26 048 102.00 | 26 513 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 719 358.00 | 1 412 729.00 | 26 306 629.00 | 27 719 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 77 055.00 | 76 697.00 | | 77 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156 836.00 | 4 635 358.00 | | 7 156 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 641.00 | 4 879 805.00 | | 7 401 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 841.00 | 518 463.00 | | 440 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 841.00 | 518 463.00 | | 440 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 371.00 | | | 5 779 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585 590.00 | 11 867 561.00 | | 10 585 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 186.00 | 1 600 910.00 | | 2 099 186.00 |
EA Autres dettes | | 14 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 464 147.00 | 13 483 219.00 | | 18 464 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 306 629.00 | 18 881 487.00 | | 26 306 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 926 537.00 | 12 459 046.00 | 31 385 582.00 | 18 926 537.00 |
FG Production vendue services | 1 321 811.00 | 16 334.00 | 1 338 145.00 | 1 321 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 248 347.00 | 12 475 380.00 | 32 723 727.00 | 20 248 347.00 |
FM Production stockée | | | 7 176 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 149 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 867 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 925 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 546.00 | 386 912.00 | | 648 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 546.00 | 386 912.00 | | 648 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 882.00 | 205 029.00 | | 49 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 882.00 | 205 029.00 | | 49 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 663.00 | 181 883.00 | | 598 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637 195.00 | 1 858 796.00 | | 2 637 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 798 001.00 | 33 399 520.00 | | 40 798 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 641 165.00 | 28 764 162.00 | | 33 641 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156 836.00 | 4 635 358.00 | | 7 156 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | 8.00 | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | 29.00 | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 8.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 8.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 5 385.00 | 5 201.00 | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | 3 955.00 | 2 578.00 | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334.00 | 6 756.00 | 2 578.00 | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 685.00 | 7 484.00 | 5 201.00 | 12 685.00 |