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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 723.00 | 12 613.00 | 2 109.00 | 14 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 495.00 | 12 613.00 | 20 881.00 | 33 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 705.00 | | | -17 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
DL TOTAL (I) | -14 164.00 | | | -14 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 652.00 | 10 542.00 | 2 109.00 | 12 652.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
ST Autres comptes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 812.00 | | | 17 812.00 |