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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 294.00 | 71 949.00 | 72 344.00 | 144 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825 629.00 | 4 395 302.00 | 1 430 327.00 | 5 825 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 347.00 | 125 836.00 | 88 510.00 | 214 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 452.00 | 4 597 321.00 | 1 682 131.00 | 6 279 452.00 |
BT Marchandises | 174 778.00 | 48 728.00 | 126 050.00 | 174 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 648.00 | 1 015 648.00 | 290 000.00 | 1 305 648.00 |
BZ Autres créances | 2 383 374.00 | | 2 383 374.00 | 2 383 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 772.00 | | 179 772.00 | 179 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 495.00 | 1 064 377.00 | 2 982 117.00 | 4 046 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 325 948.00 | 5 661 698.00 | 4 664 249.00 | 10 325 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 454.00 | 4 232.00 | 5 221.00 | 9 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 094.00 | 274 094.00 | | 274 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 540 421.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 409.00 | 26 269.00 | | 27 409.00 |
DG Autres réserves | 111 644.00 | 903 696.00 | | 111 644.00 |
DH Report à nouveau | | -11 598 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 211.00 | 267 500.00 | | 2 288 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 361.00 | 413 149.00 | | 2 701 361.00 |
DP Provisions pour risques | 856 120.00 | 867 832.00 | | 856 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 120.00 | 867 832.00 | | 856 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 053.00 | 502 942.00 | | 124 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 239.00 | 873 535.00 | | 640 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 928.00 | 330 789.00 | | 175 928.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 67 671.00 | | 4 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 034.00 | 264 307.00 | | 162 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 767.00 | 2 039 247.00 | | 1 106 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 249.00 | 3 320 228.00 | | 4 664 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 066 902.00 | | 6 066 902.00 | 6 066 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 902.00 | | 6 066 902.00 | 6 066 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 137 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 502.00 | 174 903.00 | | 15 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 453.00 | 174 903.00 | | 45 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | 17 865.00 | | 5 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 031.00 | 4 268.00 | | 59 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 786 463.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 693.00 | 808 597.00 | | 72 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 240.00 | -633 694.00 | | -27 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 748.00 | | | 219 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 720.00 | 7 735 602.00 | | 6 658 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 508.00 | 7 468 101.00 | | 4 370 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 211.00 | 267 500.00 | | 2 288 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 218 355.00 | | 170 512.00 | 8 218 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 8 254.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 642.00 | 85 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 919.00 | 2 071 494.00 | 6 279 452.00 | 37 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 2 030 852.00 | 6 039 977.00 | 37 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 409.00 | | 40 884.00 | 103 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990 462.00 | | 118 286.00 | 7 990 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 282.00 | | 3 087.00 | 123 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 351 597.00 | 217 545.00 | 1 971 821.00 | 6 351 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 3 032.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 674.00 | 35 274.00 | | 36 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 722.00 | 179 237.00 | 1 971 821.00 | 6 313 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 832.00 | 30 131.00 | 41 843.00 | 867 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 031 086.00 | 366 633.00 | 382 070.00 | 1 031 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 086.00 | 415 361.00 | 382 070.00 | 1 031 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 918.00 | 445 493.00 | 423 914.00 | 1 898 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 493.00 | 408 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 15 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 239.00 | 640 239.00 | | 640 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 034.00 | 158 571.00 | 3 462.00 | 162 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 648.00 | 1 305 648.00 | | 1 305 648.00 |
VB T. V. A. | 185 274.00 | 185 274.00 | | 185 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 078.00 | 2 149 078.00 | | 2 149 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 478.00 | | | 364 478.00 |
VP Divers | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 101.00 | 3 773 101.00 | | 3 773 101.00 |
VW T.V.A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 198.00 | 1 098 736.00 | 3 462.00 | 1 102 198.00 |