| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 674.00 | 81 275.00 | 19 399.00 | 100 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 393.00 | 146 892.00 | 10 500.00 | 157 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 923.00 | 371 145.00 | 187 778.00 | 558 923.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 863.00 | 599 312.00 | 381 551.00 | 980 863.00 |
BT Marchandises | 2 281 235.00 | 249 349.00 | 2 031 887.00 | 2 281 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 982 401.00 | 88 278.00 | 5 894 123.00 | 5 982 401.00 |
BZ Autres créances | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CF Disponibilités | 3 416 587.00 | | 3 416 587.00 | 3 416 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 921 833.00 | 337 627.00 | 11 584 207.00 | 11 921 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 696.00 | 936 939.00 | 11 965 757.00 | 12 902 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 613 376.00 | 634 184.00 | | 613 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 468.00 | 1 179 192.00 | | 1 333 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 845.00 | 2 253 376.00 | | 2 386 845.00 |
DP Provisions pour risques | 224 240.00 | 200 855.00 | | 224 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 240.00 | 200 855.00 | | 224 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 622.00 | 21 580.00 | | 80 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 164.00 | 1 503 134.00 | | 1 547 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 039.00 | 391 182.00 | | 571 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 744.00 | 4 422 944.00 | | 5 230 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 823.00 | 1 614 998.00 | | 1 817 823.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 354 672.00 | 7 953 836.00 | | 9 354 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 757.00 | 10 408 068.00 | | 11 965 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 133.00 | 7 553 030.00 | | 8 725 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 755 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 011 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 766 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 247 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 094 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 488 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 527 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 373 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 9 248.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 917.00 | 91 652.00 | | 15 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 885.00 | 100 900.00 | | 16 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 885.00 | 3 300.00 | | -16 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 338.00 | 543 582.00 | | 499 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 249 698.00 | 25 663 880.00 | | 28 249 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 916 230.00 | 24 484 688.00 | | 26 916 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 468.00 | 1 179 192.00 | | 1 333 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 961.00 | | 189 371.00 | 812 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 133 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 469.00 | 980 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 552.00 | 100 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 746 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 526.00 | | 10 700.00 | 95 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 841.00 | | 152 891.00 | 606 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 594.00 | | 25 780.00 | 110 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 990.00 | 74 875.00 | 5 552.00 | 529 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 825.00 | 5 002.00 | 5 552.00 | 81 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 165.00 | 69 872.00 | | 448 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 855.00 | 224 240.00 | 200 855.00 | 200 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 353.00 | 177 349.00 | 176 353.00 | 248 353.00 |
6T Sur comptes clients | 76 186.00 | 18 438.00 | 6 346.00 | 76 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 539.00 | 195 787.00 | 182 699.00 | 324 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 394.00 | 420 027.00 | 383 554.00 | 525 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 027.00 | 383 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 744.00 | 5 230 744.00 | | 5 230 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 236.00 | 617 236.00 | | 617 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 850 033.00 | 5 850 033.00 | | 5 850 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 368.00 | | 132 368.00 | 132 368.00 |
VB T. V. A. | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 622.00 | 19 122.00 | 58 501.00 | 77 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 257.00 | 1 535 257.00 | | 1 535 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 441.00 | 5 981 449.00 | 261 992.00 | 6 243 441.00 |
VW T.V.A. | 763 654.00 | 763 654.00 | | 763 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 634.00 | 8 725 133.00 | 58 501.00 | 8 783 634.00 |