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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 738.00 | 74 453.00 | 30 284.00 | 104 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 518.00 | 75 708.00 | 32 809.00 | 108 518.00 |
060 Stock marchandises | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
072 Créances – Autres | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
084 Disponibilités | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 928.00 | | 321 928.00 | 321 928.00 |
110 Total général Actif | 430 445.00 | 75 708.00 | 354 737.00 | 430 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 075.00 | |
126 Réserve légale | | | 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 001.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 279.00 | 680 063.00 | | 677 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 665.00 | 209 002.00 | | 226 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
230 Autres produits | 7 846.00 | 2 315.00 | | 7 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 808.00 | 891 379.00 | | 913 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 510.00 | 597 899.00 | | 600 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 927.00 | -45 713.00 | | -40 927.00 |
242 Autres charges externes. | 135 049.00 | 133 770.00 | | 135 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 6 901.00 | | 6 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 685.00 | 142 472.00 | | 149 685.00 |
252 Charges sociales | 33 300.00 | 32 918.00 | | 33 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 385.00 | 7 975.00 | | 9 385.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | 4.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 505.00 | 876 227.00 | | 895 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | 15 152.00 | | 18 302.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 869.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | -268.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 623.00 | 13 454.00 | | 16 623.00 |