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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 550.00 | 157 430.00 | 48 120.00 | 205 550.00 |
040 Immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 055.00 | 162 735.00 | 95 320.00 | 258 055.00 |
060 Stock marchandises | 73 198.00 | 5 427.00 | 67 771.00 | 73 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
072 Créances – Autres | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
084 Disponibilités | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 998.00 | 5 427.00 | 286 571.00 | 291 998.00 |
110 Total général Actif | 550 053.00 | 168 162.00 | 381 891.00 | 550 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 662.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 124 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 735 138.00 | 735 565.00 | | 735 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 947.00 | 4 004.00 | | 2 947.00 |
230 Autres produits | 4 037.00 | 210 687.00 | | 4 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 122.00 | 950 255.00 | | 742 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 294.00 | 356 643.00 | | 353 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 989.00 | 2 978.00 | | 1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80 616.00 | -71 838.00 | | -80 616.00 |
242 Autres charges externes. | 131 968.00 | 201 916.00 | | 131 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 2 035.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 636.00 | 76 979.00 | | 161 636.00 |
252 Charges sociales | 51 614.00 | 29 681.00 | | 51 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 177.00 | 23 532.00 | | 15 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 427.00 | 3 863.00 | | 5 427.00 |
262 Autres charges | 15 221.00 | 14 779.00 | | 15 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 830.00 | 640 568.00 | | 658 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 292.00 | 309 687.00 | | 83 292.00 |
280 Produits financiers | 4 049.00 | 3 689.00 | | 4 049.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 3 198.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225 857.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 616.00 | 84 322.00 | | 84 616.00 |