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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 936.00 | 14 153.00 | 14 783.00 | 28 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 789.00 | 14 153.00 | 20 636.00 | 34 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 537.00 | | 1 379 537.00 | 1 379 537.00 |
BZ Autres créances | 312 675.00 | | 312 675.00 | 312 675.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 617.00 | | 1 722 617.00 | 1 722 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 406.00 | 14 153.00 | 1 743 253.00 | 1 757 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 449.00 | 75 483.00 | | 17 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 224.00 | -58 034.00 | | 88 224.00 |
DL TOTAL (I) | 149 673.00 | 61 449.00 | | 149 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 014.00 | 142 000.00 | | 145 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 674.00 | 219 328.00 | | 156 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 240.00 | 179 151.00 | | 240 240.00 |
EA Autres dettes | 1 000 080.00 | 1 002 030.00 | | 1 000 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 579.00 | 1 542 509.00 | | 1 593 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 253.00 | 1 616 612.00 | | 1 743 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 487.00 | 1 542 509.00 | | 1 463 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 378.00 | | 746 378.00 | 746 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 378.00 | | 746 378.00 | 746 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 1 299.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 972.00 | 14 321.00 | | 23 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 662.00 | -14 321.00 | | 11 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 6 359.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 897.00 | 502 757.00 | | 809 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 673.00 | 560 791.00 | | 721 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 224.00 | -58 034.00 | | 88 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 298.00 | | 29 857.00 | 29 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 366.00 | 34 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 980.00 | 28 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 569.00 | | 29 347.00 | 22 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 510.00 | 6 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | 5 658.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 5 658.00 | | 8 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 080.00 | 1 000 080.00 | | 1 000 080.00 |
UP Prêts | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 537.00 | 1 379 537.00 | | 1 379 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VC Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 014.00 | 14 922.00 | 130 092.00 | 145 014.00 |
VI Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 409.00 | 274 409.00 | | 274 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 409.00 | 1 720 409.00 | | 1 720 409.00 |
VW T.V.A. | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 579.00 | 1 463 487.00 | 130 092.00 | 1 593 579.00 |