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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 349 189.00 | 73 208.00 | 275 981.00 | 349 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 291.00 | 206 532.00 | 7 759.00 | 214 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 355.00 | 236 055.00 | 1 299.00 | 237 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 836.00 | 515 795.00 | 307 040.00 | 822 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BN En cours de production de biens | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 545.00 | 3 100.00 | 42 445.00 | 45 545.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 454.00 | 3 100.00 | 370 354.00 | 373 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 290.00 | 518 895.00 | 677 395.00 | 1 196 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 563.00 | 50 927.00 | | 64 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 331.00 | 33 636.00 | | 61 331.00 |
DL TOTAL (I) | 345 894.00 | 304 563.00 | | 345 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 673.00 | 168 849.00 | | 134 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 222.00 | 74 099.00 | | 80 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 83 096.00 | | 58 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | 78 780.00 | | 58 031.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 501.00 | 407 994.00 | | 331 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 395.00 | 712 557.00 | | 677 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 705.00 | 273 541.00 | | 108 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 836.00 | | | 889 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 822 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 822 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 836.00 | | | 889 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 774.00 | 38 107.00 | 45 085.00 | 522 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 774.00 | 38 107.00 | 45 085.00 | 522 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
UX Autres créances clients | 45 545.00 | 41 825.00 | 3 720.00 | 45 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 673.00 | 25 968.00 | 108 705.00 | 134 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 53 510.00 | 3 720.00 | 57 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 501.00 | 222 796.00 | 108 705.00 | 331 501.00 |