| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 800.00 | 80 616.00 | 2 183.00 | 82 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 549 328.00 | 347 787.00 | 201 541.00 | 549 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 895.00 | 73 811.00 | 70 084.00 | 143 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 782.00 | 701 008.00 | 547 774.00 | 1 248 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 432.00 | 1 203 224.00 | 1 192 207.00 | 2 395 432.00 |
BT Marchandises | 3 884 062.00 | | 3 884 062.00 | 3 884 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 357.00 | 9 047.00 | 2 236 310.00 | 2 245 357.00 |
BZ Autres créances | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 913 012.00 | | 2 913 012.00 | 2 913 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 660.00 | 9 047.00 | 10 198 613.00 | 10 207 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 602.00 | 1 212 271.00 | 11 397 331.00 | 12 609 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 662 665.00 | 4 574 292.00 | | 5 662 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 773.00 | 1 288 372.00 | | 1 650 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 438.00 | 7 862 665.00 | | 9 313 438.00 |
DP Provisions pour risques | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 896.00 | 237 319.00 | | 239 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 911.00 | 863 974.00 | | 962 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 574.00 | 732 067.00 | | 874 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 382.00 | 1 833 361.00 | | 2 077 382.00 |
ED (V) | | 324.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 331.00 | 9 696 351.00 | | 11 397 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 382.00 | 1 833 361.00 | | 2 077 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 894 054.00 | 40 632.00 | 15 934 686.00 | 15 894 054.00 |
FD Production vendue biens | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
FG Production vendue services | 94 551.00 | 4 486.00 | 99 037.00 | 94 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 068 468.00 | 45 118.00 | 16 113 586.00 | 16 068 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 299 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 41 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 919 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 9 001.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 18 686.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 27 687.00 | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 1 278.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 073.00 | 6 869.00 | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 8 147.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 19 539.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 316.00 | 603 358.00 | | 646 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 241 283.00 | 15 142 137.00 | | 16 241 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 590 510.00 | 13 853 765.00 | | 14 590 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 773.00 | 1 288 372.00 | | 1 650 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 912.00 | 962 912.00 | | 962 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 442.00 | 248 442.00 | | 248 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 224.00 | 233 224.00 | | 233 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 912.00 | 2 231 912.00 | | 2 231 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VI Groupe et associés | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 030.00 | 2 426 836.00 | 37 194.00 | 2 464 030.00 |
VW T.V.A. | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 383.00 | 2 077 383.00 | | 2 077 383.00 |