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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 599.00 | 24 783.00 | 8 815.00 | 33 599.00 |
AP Constructions | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 607.00 | 167 009.00 | 9 598.00 | 176 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 983.00 | 74 570.00 | 9 413.00 | 83 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 075.00 | 269 019.00 | 29 056.00 | 298 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 749.00 | | 213 749.00 | 213 749.00 |
BZ Autres créances | 209 442.00 | | 209 442.00 | 209 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 219.00 | | 352 219.00 | 352 219.00 |
CF Disponibilités | 547 752.00 | | 547 752.00 | 547 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 859.00 | | 1 375 859.00 | 1 375 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 934.00 | 269 019.00 | 1 404 915.00 | 1 673 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 794 470.00 | 760 818.00 | | 794 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 556.00 | 183 652.00 | | 216 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 127.00 | 1 033 570.00 | | 1 100 127.00 |
DP Provisions pour risques | 68 213.00 | 47 518.00 | | 68 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 213.00 | 47 518.00 | | 68 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 742.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 024.00 | 32 654.00 | | 117 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 721.00 | 91 614.00 | | 99 721.00 |
EA Autres dettes | | 2 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 405.00 | 36 810.00 | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 523.00 | 164 478.00 | | 236 523.00 |
ED (V) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 915.00 | 1 245 617.00 | | 1 404 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 523.00 | 164 478.00 | | 236 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 245.00 | | 399 245.00 | 399 245.00 |
FD Production vendue biens | 874 197.00 | 166 775.00 | 1 040 972.00 | 874 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 442.00 | 166 775.00 | 1 440 217.00 | 1 273 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 214.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 1 527.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 552.00 | 1 527.00 | | 9 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 552.00 | 1 873.00 | | -9 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 726.00 | 66 028.00 | | 70 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 100.00 | 1 243 422.00 | | 1 494 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 543.00 | 1 059 770.00 | | 1 277 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 557.00 | 183 652.00 | | 216 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 645.00 | | 3 576.00 | 303 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 145.00 | 298 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 555.00 | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 263 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 261.00 | | 3 576.00 | 261 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 581.00 | 27 583.00 | 5 145.00 | 246 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 236.00 | 7 102.00 | 3 555.00 | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 345.00 | 20 481.00 | 1 590.00 | 225 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 518.00 | 68 214.00 | 47 518.00 | 47 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 518.00 | 68 214.00 | 51 518.00 | 51 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 214.00 | 47 518.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 025.00 | 117 025.00 | | 117 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 213 749.00 | 213 749.00 | | 213 749.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VC Groupe et associés | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 552.00 | 428 323.00 | 1 230.00 | 429 552.00 |
VW T.V.A. | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 524.00 | 236 524.00 | | 236 524.00 |