| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 891.00 | 4 489.00 | 157 402.00 | 161 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 253 416.00 | | 13 253 416.00 | 13 253 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 660 531.00 | 4 489.00 | 17 656 042.00 | 17 660 531.00 |
BZ Autres créances | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 148.00 | | 289 148.00 | 289 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 680.00 | 4 489.00 | 17 945 190.00 | 17 949 680.00 |
CU Autres participations | 4 244 988.00 | | 4 244 988.00 | 4 244 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
DH Report à nouveau | 10 916 242.00 | 11 038 517.00 | | 10 916 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 815.00 | -122 275.00 | | 727 815.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747 149.00 | 11 019 334.00 | | 11 747 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754 467.00 | 4 372 442.00 | | 4 754 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 7 364.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 045.00 | 21 008.00 | | 13 045.00 |
EA Autres dettes | 1 422 414.00 | 1 422 414.00 | | 1 422 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 042.00 | 5 823 316.00 | | 6 198 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 945 190.00 | 16 842 651.00 | | 17 945 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 754 467.00 | | | 4 754 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 945 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 154.00 | | | -11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 391.00 | 217 436.00 | | 1 050 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 576.00 | 339 710.00 | | 322 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 815.00 | -122 275.00 | | 727 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679 972.00 | | 5 284 913.00 | 12 679 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 17 498 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 354.00 | 17 660 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 161 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 332.00 | | 6 913.00 | 159 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520 640.00 | | 5 278 000.00 | 12 520 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 2 654.00 | 4 300.00 | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 2 654.00 | 4 300.00 | 6 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 414.00 | 1 422 414.00 | | 1 422 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 253 416.00 | | 13 253 416.00 | 13 253 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VB T. V. A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 4 754 467.00 | 4 754 467.00 | | 4 754 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306 589.00 | 52 937.00 | 13 253 652.00 | 13 306 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 042.00 | 6 198 042.00 | | 6 198 042.00 |