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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 840.00 | 51 175.00 | 110 665.00 | 161 840.00 |
BT Marchandises | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 077.00 | 51 175.00 | 210 903.00 | 262 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
DH Report à nouveau | 13 888.00 | 21 363.00 | | 13 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | -7 475.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 104 655.00 | 73 158.00 | | 104 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 021.00 | 25 000.00 | | 25 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 104.00 | 71 908.00 | | 72 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 9 114.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 663.00 | 5 418.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 247.00 | 111 440.00 | | 106 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 903.00 | 184 599.00 | | 210 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 247.00 | 111 440.00 | | 106 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 353.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 198.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 036.00 | 80 934.00 | | 127 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 538.00 | 88 409.00 | | 95 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | -7 475.00 | | 31 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 840.00 | | 1 003.00 | 161 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 161 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 003.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VI Groupe et associés | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 499.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 5 490.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 11 739.00 | 12 656.00 | | 11 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 186.00 | 30 756.00 | | 30 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 687.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 1 186.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 770.00 | 13 592.00 | | 19 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 892.00 | 5 617.00 | | 7 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 168.00 | 48 902.00 | | 47 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |