| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 368.00 | 26 500.00 | 32 868.00 | 59 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 717.00 | 74 730.00 | 37 987.00 | 112 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 897.00 | 25 557.00 | 340.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 352 660.00 | | 352 660.00 | 352 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 557.00 | 25 557.00 | 353 000.00 | 378 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 275.00 | 100 288.00 | 390 987.00 | 491 275.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | 48 230.00 | 5 119.00 | 53 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 018.00 | 183 100.00 | | 301 018.00 |
DH Report à nouveau | | -202 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 138.00 | 320 033.00 | | -39 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 273 021.00 | 312 159.00 | | 273 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 120.00 | 111 809.00 | | 77 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 63 333.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 4 340.00 | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 966.00 | 205 494.00 | | 117 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 987.00 | 524 653.00 | | 390 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 876.00 | 14 783.00 | | 33 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 083.00 | 480.00 | | 34 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 083.00 | 3 911.00 | | 34 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 10 872.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 037.00 | 376 395.00 | | 58 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 175.00 | 56 362.00 | | 97 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 138.00 | 320 033.00 | | -39 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 883.00 | 11 613.00 | 9 765.00 | 72 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 883.00 | 11 613.00 | 9 765.00 | 72 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 314.00 | | 7 000.00 | 35 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 265.00 | 25 897.00 | 59 368.00 | 85 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |