| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 500.00 | 313 345.00 | 36 155.00 | 349 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 21 831.00 | 1 583.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 557.00 | 131 493.00 | 394 065.00 | 525 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 233.00 | 467 044.00 | 823 189.00 | 1 290 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 350.00 | 57 287.00 | 2 334 063.00 | 2 391 350.00 |
BZ Autres créances | 882 663.00 | 15 784.00 | 866 879.00 | 882 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 225.00 | | 446 225.00 | 446 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 893.00 | 73 071.00 | 3 667 822.00 | 3 740 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 126.00 | 540 114.00 | 4 491 012.00 | 5 031 126.00 |
CU Autres participations | 312 127.00 | 375.00 | 311 752.00 | 312 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 997 982.00 | 2 663 444.00 | | 1 997 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 836.00 | -665 462.00 | | -383 836.00 |
DK Provisions réglementées | 22 258.00 | 51 221.00 | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 404.00 | 2 093 203.00 | | 1 680 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 066.00 | 691.00 | | 538 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 298.00 | 2 773.00 | | 405 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 069.00 | 26 288.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 039.00 | 1 778 475.00 | | 841 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 065.00 | 1 101 235.00 | | 936 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 56 160.00 | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 31 527.00 | 211 796.00 | | 31 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 908.00 | 85 808.00 | | 29 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 609.00 | 3 263 226.00 | | 2 810 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 012.00 | 5 356 430.00 | | 4 491 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 399 877.00 | | 5 399 877.00 | 5 399 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 877.00 | | 5 399 877.00 | 5 399 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 201.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 584.00 | 5 894.00 | | 37 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 584.00 | 64 095.00 | | 37 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 394.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 64 534.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 204.00 | 18 911.00 | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 83 840.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 780.00 | -19 745.00 | | 32 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 717.00 | -104 533.00 | | -89 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 497.00 | 6 747 387.00 | | 5 501 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 334.00 | 7 412 849.00 | | 5 885 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 836.00 | -665 462.00 | | -383 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 705.00 | | 636 005.00 | 805 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 548.00 | 380 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 476.00 | 1 290 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 928.00 | 548 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 231.00 | | 11 536.00 | 349 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 356.00 | | 336 542.00 | 360 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 119.00 | | 287 927.00 | 96 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 599.00 | 86 381.00 | 9 312.00 | 389 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 200.00 | 38 145.00 | | 275 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 399.00 | 48 236.00 | 9 312.00 | 114 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 221.00 | 3 204.00 | 32 167.00 | 51 221.00 |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | 52 493.00 | 1 800.00 | 6 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | 68 652.00 | 1 800.00 | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 815.00 | 71 856.00 | 33 967.00 | 57 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 039.00 | 841 039.00 | | 841 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 029.00 | 255 029.00 | | 255 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 151.00 | 312 151.00 | | 312 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 606.00 | | | 2 323 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
VB T. V. A. | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
VC Groupe et associés | 438 976.00 | | | 438 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 066.00 | 119 891.00 | 418 175.00 | 538 066.00 |
VI Groupe et associés | 403 938.00 | 403 938.00 | | 403 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 248.00 | 3 225 111.00 | 135 138.00 | 3 360 248.00 |
VW T.V.A. | 507 278.00 | 507 278.00 | | 507 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 979.00 | 2 511 444.00 | 419 535.00 | 2 930 979.00 |