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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 198.00 | 121 197.00 | | 121 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 587.00 | 124 013.00 | 166 574.00 | 290 587.00 |
BT Marchandises | 660 927.00 | | 660 927.00 | 660 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 537.00 | | 769 537.00 | 769 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 123.00 | 124 013.00 | 936 110.00 | 1 060 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
DH Report à nouveau | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 557.00 | | | -76 557.00 |
DL TOTAL (I) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 432.00 | | | 681 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 309.00 | | | 862 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 110.00 | | | 936 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 309.00 | | | 862 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 497.00 | 41 279.00 | 714 776.00 | 673 497.00 |
FG Production vendue services | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 869.00 | 41 279.00 | 716 147.00 | 674 869.00 |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 785.00 | | | 716 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 342.00 | | | 793 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 557.00 | | | -76 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 358.00 | | 229.00 | 290 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 229.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 937.00 | 77.00 | | 123 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 937.00 | 77.00 | | 123 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 432.00 | 192 632.00 | 488 800.00 | 681 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 830.00 | 97 706.00 | 14 124.00 | 111 830.00 |
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 309.00 | 373 509.00 | 488 800.00 | 862 309.00 |