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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 672.00 | 14 381.00 | 290.00 | 14 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 497.00 | 15 006.00 | 2 490.00 | 17 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 632.00 | 15 006.00 | 151 625.00 | 166 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DL TOTAL (I) | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
FM Production stockée | | | -170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 700.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 700.00 | | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 301.00 | 103 101.00 | 2 200.00 | 105 301.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
ST Autres comptes | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
ZE Dividendes | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 625.00 | | | 24 625.00 |