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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AP Constructions | 68 624.00 | 62 638.00 | 5 986.00 | 68 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 409.00 | 155 529.00 | 153 879.00 | 309 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 318.00 | 104 166.00 | 69 151.00 | 173 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 748.00 | 323 713.00 | 235 034.00 | 558 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
BZ Autres créances | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
CF Disponibilités | 990 156.00 | | 990 156.00 | 990 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 236.00 | | 1 697 236.00 | 1 697 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 984.00 | 323 713.00 | 1 932 271.00 | 2 255 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DG Autres réserves | 521 105.00 | | | 521 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
DL TOTAL (I) | 739 671.00 | | | 739 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 141.00 | | | 292 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 128.00 | | | 523 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 581.00 | | | 263 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 599.00 | | | 1 192 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 271.00 | | | 1 932 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 480.00 | | | 919 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 2 125 820.00 | | 2 125 820.00 | 2 125 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 706.00 | | 2 126 706.00 | 2 126 706.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 075.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 926.00 | | | 248 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 400.00 | | | 2 453 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 904.00 | | | 2 261 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 658.00 | | | 334 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 369.00 | | 123 557.00 | 756 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 567.00 | 700.00 | 6 016.00 | 202 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 567.00 | 118 610.00 | 558 748.00 | 202 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 910.00 | 551 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 205.00 | | 118 057.00 | 551 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 783.00 | | 5 501.00 | 203 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 011.00 | 55 075.00 | 372.00 | 269 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 631.00 | 55 075.00 | 372.00 | 267 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 367.00 | 525 367.00 | | 525 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 405 780.00 | 405 780.00 | | 405 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 988.00 | 18 868.00 | 225 080.00 | 291 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 141.00 | 516 125.00 | 6 016.00 | 522 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 600.00 | 919 480.00 | 225 080.00 | 1 192 600.00 |