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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 8 064.00 | 1 649.00 | 6 414.00 | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 077.00 | 620 477.00 | 222 599.00 | 843 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 228.00 | 638 713.00 | 266 513.00 | 905 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 329.00 | | 224 329.00 | 224 329.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 247 471.00 | | 247 471.00 | 247 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 673.00 | | 514 673.00 | 514 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 904.00 | 638 715.00 | 781 188.00 | 1 419 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 843.00 | 257 057.00 | | 279 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927.00 | 22 785.00 | | 20 927.00 |
DL TOTAL (I) | 342 694.00 | 321 766.00 | | 342 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 244.00 | 201 644.00 | | 130 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 823.00 | 124 289.00 | | 122 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 47 802.00 | | 52 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 524.00 | 125 796.00 | | 132 524.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 494.00 | 499 533.00 | | 438 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 188.00 | 821 300.00 | | 781 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 217.00 | 71 883.00 | 58 334.00 | 130 217.00 |
VI Groupe et associés | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 091.00 | 262 091.00 | | 262 091.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 494.00 | 380 161.00 | 58 334.00 | 438 494.00 |