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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 175.00 | 9 038.00 | 7 137.00 | 16 175.00 |
AH Fonds commercial | 430 983.00 | | 430 983.00 | 430 983.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 496 343.00 | 120 369.00 | 375 974.00 | 496 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 514.00 | 66 615.00 | 1 899.00 | 68 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 119 448.00 | 111 555.00 | 231 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 591.00 | 315 471.00 | 971 119.00 | 1 286 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 682.00 | | 312 682.00 | 312 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 273.00 | 315 471.00 | 1 283 801.00 | 1 599 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
DG Autres réserves | 32 961.00 | 306 269.00 | | 32 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 559.00 | -93 308.00 | | -61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 181 397.00 | 422 956.00 | | 181 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 691.00 | 1 014 470.00 | | 896 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 17 695.00 | | 25 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 290.00 | 129 638.00 | | 180 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 404.00 | 1 161 804.00 | | 1 102 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 801.00 | 1 584 760.00 | | 1 283 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 718.00 | 266 420.00 | | 393 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 069.00 | | 22 859.00 | 1 348 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 337.00 | 1 286 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 757.00 | 833 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 448.00 | | 8 710.00 | 438 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 369.00 | | 11 250.00 | 905 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 897.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 207.00 | 53 916.00 | 82 652.00 | 344 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 1 572.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 742.00 | 52 343.00 | 82 652.00 | 336 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 691.00 | 188 005.00 | 526 428.00 | 896 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 563.00 | 120 245.00 | 5 318.00 | 125 563.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 404.00 | 393 718.00 | 526 428.00 | 1 102 404.00 |