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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 524.00 | 12 231.00 | 7 293.00 | 19 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 426.00 | 45 902.00 | 78 525.00 | 124 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 708.00 | 61 238.00 | 139 470.00 | 200 708.00 |
BT Marchandises | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 054.00 | 1 000.00 | 6 054.00 | 7 054.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 214.00 | 1 000.00 | 97 214.00 | 98 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 921.00 | 62 237.00 | 236 684.00 | 298 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 868.00 | 34 550.00 | | 36 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 17 318.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 58 587.00 | 72 768.00 | | 58 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 134.00 | 67 372.00 | | 131 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 35 478.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 903.00 | 21 353.00 | | 29 903.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 096.00 | 124 368.00 | | 178 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 684.00 | 197 136.00 | | 236 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 347.00 | 14 958.00 | 14 069.00 | 60 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 242.00 | 14 958.00 | 14 069.00 | 57 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 134.00 | 13 674.00 | 109 059.00 | 131 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 096.00 | 60 636.00 | 109 059.00 | 178 096.00 |