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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 524.00 | 602 299.00 | 2 298 225.00 | 2 900 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 035.00 | 602 299.00 | 2 307 736.00 | 2 910 035.00 |
CU Autres participations | 2 900 524.00 | 602 299.00 | 2 298 225.00 | 2 900 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
DG Autres réserves | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DH Report à nouveau | 191 428.00 | 195 409.00 | | 191 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283.00 | -3 980.00 | | -1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 787.00 | 1 360 070.00 | | 1 358 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 421.00 | | | 333 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 3 858.00 | | 2 070.00 |
EA Autres dettes | 613 458.00 | 946 879.00 | | 613 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 949.00 | 950 737.00 | | 948 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 736.00 | 2 310 807.00 | | 2 307 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | -1 548.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 825.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283.00 | 8 806.00 | | 1 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283.00 | -3 980.00 | | -1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 524.00 | | | 2 900 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 524.00 | | | 2 900 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 299.00 | | | 602 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 299.00 | | | 602 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 421.00 | 1.00 | 333 420.00 | 333 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 613 458.00 | | 613 458.00 | 613 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 949.00 | 2 071.00 | 946 878.00 | 948 949.00 |