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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 062.00 | 310 072.00 | 243 990.00 | 554 062.00 |
040 Immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 720.00 | 311 890.00 | 253 830.00 | 565 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
072 Créances – Autres | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
084 Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
110 Total général Actif | 667 695.00 | 311 890.00 | 355 805.00 | 667 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 232.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 372.00 | 140 237.00 | | 30 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 865.00 | 428 363.00 | | 291 865.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 944.00 | | |
230 Autres produits | 2 071.00 | 3 784.00 | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 308.00 | 587 329.00 | | 317 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 104.00 | 82 872.00 | | 13 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 158.00 | -7 495.00 | | -6 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 500.00 | 45 642.00 | | 10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 175 587.00 | 277 008.00 | | 175 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 1 761.00 | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 242.00 | 105 877.00 | | 71 242.00 |
252 Charges sociales | 3 266.00 | 10 436.00 | | 3 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 572.00 | 77 200.00 | | 51 572.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 1 691.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 285.00 | 594 992.00 | | 324 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 977.00 | -7 663.00 | | -6 977.00 |
280 Produits financiers | | 144.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 719.00 | 10 201.00 | | 16 719.00 |
294 Charges financières | 3 944.00 | 2 724.00 | | 3 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 716.00 | 7 227.00 | | 11 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | -1 706.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 950.00 | -5 564.00 | | -5 950.00 |