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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 962.00 | | 288 962.00 | 288 962.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 567.00 | | 316 567.00 | 316 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 134 100.00 | 60 308.00 | | 134 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 722.00 | 73 792.00 | | -14 722.00 |
DL TOTAL (I) | 131 955.00 | 146 677.00 | | 131 955.00 |
DP Provisions pour risques | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 7 048.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 65 277.00 | | 64 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 651.00 | 9 956.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 715.00 | 82 281.00 | | 93 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 900.00 | 320 189.00 | | 316 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 931.00 | 9 956.00 | | 28 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 889.00 | 190 865.00 | | 20 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 611.00 | 117 072.00 | | 35 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 722.00 | 73 792.00 | | -14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323.00 | | 11.00 | 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 11.00 | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 758.00 | | 4 528.00 | 95 758.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |