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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 981.00 | 56 696.00 | 16 285.00 | 72 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 7 093.00 | 2 407.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 608.00 | 63 789.00 | 632 819.00 | 696 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 973.00 | 3 345.00 | 586 628.00 | 589 973.00 |
BZ Autres créances | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CF Disponibilités | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 746.00 | 3 345.00 | 649 401.00 | 652 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 354.00 | 67 134.00 | 1 282 220.00 | 1 349 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 1 008 388.00 | 893 958.00 | | 1 008 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842.00 | 114 431.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 064.00 | 1 051 222.00 | | 1 058 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | 51 345.00 | | 85 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 832.00 | 289 172.00 | | 138 832.00 |
EA Autres dettes | | 8 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 156.00 | 348 944.00 | | 224 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 220.00 | 1 400 166.00 | | 1 282 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 100.00 | 21 611.00 | 103 711.00 | 82 100.00 |
FG Production vendue services | 70 949.00 | 635 959.00 | 706 908.00 | 70 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 049.00 | 657 570.00 | 810 619.00 | 153 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 151.00 | 1 013 130.00 | | 815 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 309.00 | 898 700.00 | | 808 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 842.00 | 114 431.00 | | 6 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 639.00 | | 11 821.00 | 687 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 696 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 82 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | | 11 821.00 | 73 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 671.00 | 7 970.00 | 2 852.00 | 58 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 671.00 | 7 970.00 | 2 852.00 | 58 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | 3 345.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | 3 345.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | 3 345.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 583 138.00 | 583 138.00 | | 583 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 564.00 | 618 233.00 | 4 331.00 | 622 564.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 156.00 | 224 156.00 | | 224 156.00 |