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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 581.00 | 12 521.00 | 217 059.00 | 229 581.00 |
AP Constructions | 1 910 832.00 | 914 530.00 | 996 302.00 | 1 910 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 875.00 | 21 862.00 | 51 012.00 | 72 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 135.00 | 948 914.00 | 1 271 221.00 | 2 220 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 561.00 | 10 705.00 | 180 855.00 | 191 561.00 |
BZ Autres créances | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
CF Disponibilités | 153 531.00 | | 153 531.00 | 153 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 132.00 | 10 705.00 | 882 426.00 | 893 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 268.00 | 959 620.00 | 2 153 648.00 | 3 113 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 147 072.00 | | | 147 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 256.00 | | | 516 256.00 |
DL TOTAL (I) | 831 023.00 | | | 831 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 297.00 | | | 772 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 624.00 | | | 1 322 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 648.00 | | | 2 153 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 101.00 | | | 603 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 825.00 | | 70.00 | 2 284 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 760.00 | 2 220 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 760.00 | 2 213 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 048.00 | | | 2 278 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 70.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 340.00 | 82 094.00 | 25 519.00 | 892 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 340.00 | 82 094.00 | 25 519.00 | 892 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 601.00 | 4 104.00 | | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | 4 104.00 | | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | 4 104.00 | | 6 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 398.00 | 79 660.00 | 71 441.00 | 167 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
UX Autres créances clients | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VB T. V. A. | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VC Groupe et associés | 468 485.00 | 468 485.00 | | 468 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 297.00 | 140 513.00 | 593 016.00 | 772 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 601.00 | 739 601.00 | | 739 601.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 624.00 | 603 101.00 | 664 457.00 | 1 322 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
ST Autres comptes | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 794 612.00 | | | 794 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 552.00 | | | 255 552.00 |