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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 078.00 | 11 648.00 | 431.00 | 12 078.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 415.00 | 11 648.00 | 15 767.00 | 27 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
084 Disponibilités | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
110 Total général Actif | 97 240.00 | 11 648.00 | 85 592.00 | 97 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 592.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 259.00 | 660.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 415.00 | 11 418.00 | 15 997.00 | 27 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BT Marchandises | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 235.00 | 11 418.00 | 82 818.00 | 94 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 117 853.00 | 122 720.00 | | 117 853.00 |
230 Autres produits | 4 121.00 | 204.00 | | 4 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 974.00 | 122 924.00 | | 121 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 039.00 | 89 997.00 | | 91 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 470.00 | 1 815.00 | | -1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 24 023.00 | 19 170.00 | | 24 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 1 186.00 | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | 9 437.00 | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 4 336.00 | 4 992.00 | | 4 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 92.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 866.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 759.00 | 127 603.00 | | 126 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 785.00 | -4 679.00 | | -4 785.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 287.00 | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 008.00 | -4 966.00 | | -6 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DH Report à nouveau | -12 288.00 | -6 738.00 | | -12 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | -5 550.00 | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 11 304.00 | 16 270.00 | | 11 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 767.00 | 9 265.00 | | 13 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 608.00 | 39 906.00 | | 43 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 13 858.00 | 14 251.00 | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 513.00 | 63 422.00 | | 71 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 818.00 | 79 692.00 | | 82 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 657.00 | 60 335.00 | | 68 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 052.00 | 7 168.00 | | 6 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 924.00 | 123 161.00 | | 122 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 890.00 | 128 711.00 | | 127 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | -5 550.00 | | -4 966.00 |