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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 163 429.00 | 50 000.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 480.00 | 212 006.00 | 54 474.00 | 266 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 304.00 | 212 006.00 | 323 298.00 | 535 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | 5 544.00 | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 34.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 19 037.00 | 15 955.00 | | 19 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 273.00 | 234 493.00 | | 249 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 547.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 843.00 | 51 257.00 | | 52 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 261.00 | 286 332.00 | | 304 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 298.00 | 302 286.00 | | 323 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 273.00 | | | 249 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 1 285.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 002.00 | 127 755.00 | | 125 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 920.00 | 127 721.00 | | 121 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 34.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 480.00 | | | 266 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 568.00 | | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 249 273.00 | 249 273.00 | | 249 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 871.00 | 267 396.00 | 4 474.00 | 271 871.00 |
VW T.V.A. | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 261.00 | 304 261.00 | | 304 261.00 |