| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 243 466.00 | 141 839.00 | 101 627.00 | 243 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 156.00 | 49 545.00 | 4 612.00 | 54 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 614.00 | 193 525.00 | 124 089.00 | 317 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 640.00 | 193 525.00 | 156 115.00 | 349 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 324.00 | -10 599.00 | | -10 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 15 275.00 | | 9 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 2 710.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 134 075.00 | 139 986.00 | | 134 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | 18 263.00 | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 7 574.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 3 360.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 086.00 | 17 573.00 | | 14 086.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 040.00 | 46 833.00 | | 22 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 115.00 | 186 819.00 | | 156 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 040.00 | 44 183.00 | | 22 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 616.00 | 18 266.00 | | 15 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 002.00 | 8 357.00 | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | 10 877.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 10 877.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | 2 493.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 6 079.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 404.00 | 141 947.00 | | 122 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 638.00 | 126 672.00 | | 112 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 767.00 | 15 275.00 | | 9 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 475.00 | 21 050.00 | | 172 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 475.00 | 21 050.00 | | 172 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |