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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 10 334.00 | 9 718.00 | 20 052.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 854.00 | 142 490.00 | 63 364.00 | 205 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 506.00 | 93 999.00 | 145 506.00 | 239 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 375.00 | 246 824.00 | 518 552.00 | 765 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 607.00 | 81 051.00 | 2 132 557.00 | 2 213 607.00 |
BZ Autres créances | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
CF Disponibilités | 1 180 434.00 | | 1 180 434.00 | 1 180 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 212.00 | 81 051.00 | 3 829 162.00 | 3 910 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 588.00 | 327 874.00 | 4 347 713.00 | 4 675 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 825 012.00 | | | 825 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 776.00 | | | 341 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 788.00 | | | 1 331 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 805.00 | | | 2 336 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 893.00 | | | 650 893.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 925.00 | | | 3 015 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 713.00 | | | 4 347 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 925.00 | | | 3 015 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 714.00 | | 214 714.00 | 214 714.00 |
FG Production vendue services | 10 945 341.00 | | 10 945 341.00 | 10 945 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 055.00 | | 11 160 055.00 | 11 160 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 540.00 | | | 11 433 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 764.00 | | | 11 091 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 776.00 | | | 341 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 855.00 | 59 950.00 | 7 981.00 | 194 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 2 408.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 929.00 | 57 542.00 | 7 981.00 | 186 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 401.00 | 22 199.00 | 22 550.00 | 81 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 401.00 | 22 199.00 | 22 550.00 | 81 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 401.00 | 22 199.00 | 22 550.00 | 81 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 805.00 | 2 336 805.00 | | 2 336 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 347.00 | 2 116 347.00 | | 2 116 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VB T. V. A. | 235 176.00 | 235 176.00 | | 235 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 853.00 | 2 511 441.00 | 14 412.00 | 2 525 853.00 |
VW T.V.A. | 328 818.00 | 328 818.00 | | 328 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 925.00 | 3 015 925.00 | | 3 015 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
ST Autres comptes | 684 884.00 | | | 684 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 759.00 | | | 245 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
YT Sous‐traitance | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 671 324.00 | | | 2 671 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 919.00 | | | 1 787 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 752 264.00 | | | 1 752 264.00 |
ZE Dividendes | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 906 389.00 | | | 3 906 389.00 |