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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 377.00 | 250 385.00 | 65 992.00 | 316 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 899.00 | 40 307.00 | 57 592.00 | 97 899.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 874.00 | 290 692.00 | 168 181.00 | 458 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 312.00 | | 63 312.00 | 63 312.00 |
BZ Autres créances | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 187.00 | | 316 187.00 | 316 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 061.00 | 290 692.00 | 484 369.00 | 775 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -38 916.00 | -40 683.00 | | -38 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | 1 767.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 52 570.00 | 44 931.00 | | 52 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 593.00 | 225 342.00 | | 152 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 644.00 | 204 974.00 | | 186 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 325.00 | 60 931.00 | | 92 325.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 192.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 799.00 | 591 736.00 | | 431 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 369.00 | 636 667.00 | | 484 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 799.00 | 591 736.00 | | 431 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FD Production vendue biens | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -8 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 8 088.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 484.00 | 130 545.00 | | 117 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 845.00 | 128 778.00 | | 109 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 639.00 | 1 767.00 | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 129.00 | | 3 790.00 | 457 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 458 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 416 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 931.00 | | 3 790.00 | 414 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 563.00 | 15 129.00 | | 275 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 563.00 | 15 129.00 | | 275 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 644.00 | 186 644.00 | | 186 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VI Groupe et associés | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 871.00 | 186 871.00 | | 186 871.00 |
VW T.V.A. | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 799.00 | 431 799.00 | | 431 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |