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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 474.00 | 39 205.00 | 66 269.00 | 105 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 095.00 | 39 739.00 | 131 356.00 | 171 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
BZ Autres créances | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 060.00 | | 330 060.00 | 330 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 156.00 | 39 739.00 | 461 417.00 | 501 156.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 086.00 | | | -9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
EA Autres dettes | 298 453.00 | | | 298 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 417.00 | | | 461 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 863.00 | | | 351 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 069.00 | | 26.00 | 171 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 26.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 143.00 | 19 595.00 | | 20 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 19 595.00 | | 19 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 453.00 | 298 453.00 | | 298 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 636.00 | 23 969.00 | 41 667.00 | 65 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 476.00 | 108 027.00 | 7 449.00 | 115 476.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 530.00 | 351 863.00 | 41 667.00 | 393 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 658.00 | | | 58 658.00 |