| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 452.00 | 19 181.00 | 5 271.00 | 24 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 276.00 | 57 340.00 | 4 935.00 | 62 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 825.00 | 76 521.00 | 65 304.00 | 141 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 206.00 | 76 521.00 | 102 685.00 | 179 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | 39 463.00 | | 13 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 723.00 | 2 623.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 23 577.00 | 50 471.00 | | 23 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 201.00 | 18 499.00 | | 16 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 547.00 | 492.00 | | 30 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 13 669.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | 27 087.00 | | 28 071.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 30.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 109.00 | 59 778.00 | | 79 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 685.00 | 110 248.00 | | 102 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 999.00 | 48 627.00 | | 72 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
FG Production vendue services | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 414.00 | | 237 414.00 | 237 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 1 127.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 1 127.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 240.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 768.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 1 008.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 119.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 638.00 | 300 276.00 | | 239 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 169.00 | 260 813.00 | | 226 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 469.00 | 39 463.00 | | 13 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 141 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 86 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 321.00 | 4 545.00 | 5 345.00 | 77 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 321.00 | 4 545.00 | 5 345.00 | 77 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 151.00 | 5 042.00 | 6 109.00 | 11 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 109.00 | 72 999.00 | 6 109.00 | 79 109.00 |